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14公司獲得增持評級-更新中

時間:2019年12月26日 20:40:57 中財網
【20:40 (600309):邁向“中國巴斯夫”的關鍵一步】

  12月26日給予(600309)增持評級。

  投資建議:需求低迷下MDI 價格短期承壓,不改公司長期成長趨勢,維持2019-2021 年盈利預測,預計歸母凈利分別為105.2/125.5/150.2 億元,對應EPS 分別為3.35/4.00/4.78 元。繼續看好公司的進一步多元化和國際化,維持“增持”評級。

  風險提示:宏觀經濟下滑,原材料價格波動,新產能投放低于預期。

  該股最近6個月獲得機構74次買入評級、20次增持評級、15次跑贏行業評級、8次強烈推薦評級、5次強烈推薦-A評級、3次強推評級、3次推薦評級、3次買入-A評級、1次謹慎推薦評級、1次謹慎增持評級、1次中性評級。


【20:26 (601512):中新合璧 精耕園區運營】

  12月26日給予(601512)增持評級。

  風險提示:政策調控風險,經濟下行風險,業績不達預期風險
  該股最近6個月獲得機構1次優于大市評級。


【20:25 (603586):好行業 好賽道 好公司】

  12月26日給予金 麒 麟(603586)增持評級。

  盈利預測及估值:預計公司2019-2021 年每股收益分別為0.83/0.98/1.23 元,同比增長101.48%,18.71%,25.78%。公司在細分行業具有一定的品牌優勢,出口業務具有較強競爭力,綜合考慮公司競爭力和行業地位,首次給予公司“增持”評級。

  該股最近6個月獲得機構1次增持評級。


【19:35 (002233)公司點評:高股息率的粵東水泥龍頭】

  12月26日給予(002233)增持評級。

  風險提示::1. 宏觀經濟風險:水泥行業整體需求與宏觀經濟相關性極高,雖然近年隨著水泥供給端約束的不斷增強,行業盈利受宏觀經濟的波動影響出現減小;但是宏觀經濟如果出現大幅波動導致需求明顯變化,行業整體格局可能會受到較大沖擊,從而明顯影響行業盈利能力。

  該股最近6個月獲得機構17次買入評級、16次增持評級、2次推薦評級。


【17:25 海信電器(600060):混改序章開啟 治理改善可期】

  12月26日給予(600060)增持評級。

  投資建議:短期黑電市場競爭仍較為激烈,公司業績較為承壓。但公司作為老牌龍頭,技術積累較為深厚,國外市場增長前景良好。此次混改若順利落地,將有效改善公司內部治理結構,提升高管與核心骨干的激勵水平,進一步激發公司經營活力。該機構預計公司收入2019 年為350 億,略微下滑,2020 年為368 億;歸母凈利潤2019 年為4.04 億,2020 年為5.05 億,對應2019、2020 年PE 為34.3X、27.5X ,維持“增持”評級。

  風險提示:市場競爭加劇,TVS 整合低于預期。

  該股最近6個月獲得機構23次增持評級、3次中性評級。


【12:50 (601888):超地位確立 消費回流空間巨大】

  12月26日給予(601888)增持評級。

  全球競爭激烈,中免盈利遠高于行業平均。韓國及歐美模式面臨激烈的競爭以及扣點率的不斷提升,其利潤空間相對有限。中免公司目前獲得的市場地位和先發優勢如果能夠繼續保持,則具有長期較高的利潤基礎。同類公司的市盈率及市銷率估值在高速發展期均處于高位,從現階段經營策略角度,該機構認為市銷率3-4 倍之間與公司對應的市場潛力空間相匹配,伴隨后續政策的不斷落地與轉化,市盈率將會快速消化。考慮到海南地區四季度以來的超預期表現,上調2019-2021 盈利預測至48.07/52.56/60.23 億元(原預歸母凈利潤為44.95/50.18/56.18 億元),對應EPS 為2.46/2.69/3.08 元/股,對應PE 為35/32/28倍,FCFF 模型下公司對應目標價為98.74 元,仍有13.2%上漲空間,維持“增持”評級。

  風險提示:1.中國免稅行業受政策影響極大,具有政策導向的不確定性;2.稅率及匯率等非經營性因素對于公司經營存在影響,且不具有內部可控性;3.宏觀經濟及消費偏好可影響消費者對于免稅商品的消費等
  該股最近6個月獲得機構79次買入評級、44次增持評級、13次強烈推薦-A評級、10次強烈推薦評級、9次跑贏行業評級、9次推薦評級、2次優于大市評級、2次買入-A評級、2次審慎增持評級、1次強推評級。


【12:50 (300661):收購鈺泰半導體 國內模擬器件迎來整合!】

  12月26日給予(300661)增持評級。

  風險提示:研發新品速度緩慢等
  該股最近6個月獲得機構36次買入評級、23次增持評級、8次強烈推薦評級、3次推薦評級、1次謹慎增持評級、1次審慎增持評級、1次買入-A評級。


【12:45 (002832):全年凈利預告符合預期】

  12月26日給予(002832)增持評級。

  盈利預測與投資建議:
  風險提示:同店增長放緩風險;開店低于預期風險;2019 年12 月23 日限售股解禁風險;存貨跌價準備計提較低;系統性風險。

  該股最近6個月獲得機構64次買入評級、7次增持評級、4次強烈推薦評級、4次強烈推薦-A評級、3次優于大市評級、1次推薦評級。


【11:20 (600376):破千億百尺竿頭 穩增長土儲優質】

  12月26日給予(600376)增持評級。

  盈利預測與評級:首次覆蓋,給與增持評級,2019 年相對估值法合理價格為8.7 元,RNAV估值20.0 元,目前價格折價60%。公司是北京國資委旗下最大地產開發平臺,京內土地豐厚,且土儲一二線內占比85%,安全邊際較高。業績儲量豐富,2018 年預收款/營收達到1.6 倍,為歷史最高點。綜上所述,該機構認為公司未來發展前景可期,給與增持評級。該機構預計公司2019-2021 年歸母凈利潤為36.5/44.1/53.1 億元,同比增速為15.1%/21.0%/20.3%。對應EPS 分別為1.41/1.71/2.06 元。當前價格對應PE 為5.6/4.7/3.9X。

  風險提示:北京內新房市場受政策影響較大,限價房等定價機制對公司毛利率或有影響;公司新布局區域如廈門等城市存在去化不及預期風險。

  該股最近6個月獲得機構17次中性評級、13次買入評級、7次強推評級、3次推薦評級、2次增持評級。


【11:20 (601860):經營穩健 向小微發力】

  12月26日給予(601860)增持評級。

  投資建議:戰略定位清晰,業務回歸本源,信貸增速及占比進一步提升;息差顯著改善,成本控制良好;地緣優勢顯著,不良認定標準十分嚴格,資產質量轉好,該機構預計2019-2021 年歸母凈利潤增速分別為15.9%/16.6%/16.9%,對應每股收益分別為0.40、0.46、0.54 元/股,當前股價對應19 年1.44X PB,結合行業估值,并考慮到次新股通常享有估值溢價,給予公司1.6x2019 年PB,對應19 年目標價6.23 元,上行空間11.1%,首次覆蓋給予“增持”評級。風險提示:經濟大幅下行引發銀行不良風險。

  該股最近6個月獲得機構1次增持評級。


【10:45 (603755):日系代工轉型內銷復合調料龍頭 產品渠道并進看點多多】

  12月26日給予(603755)增持評級。

  風險提示:大客戶流失風險;食品安全風險等。

  該股最近6個月獲得機構2次買入評級。


【10:20 (300451)深度研究:一體兩翼 聚焦醫療IT】

  12月26日給予(300451)增持評級。

  【投資建議】:公司形成醫衛信息化事業群、醫衛物聯網事業群、醫衛互聯網事業群三大事業群,公司戰略明晰,打開公司在醫療信息化領域發展空間。預計公司19/20/21 年營業收入分別為16.87/21.94/27.26 億元,歸母凈利潤分別為2.79/3.65/4.45 億元,EPS 分別為0.38/0.49/0.60 元,對應市盈率分別為48/37/30 倍。首次覆蓋,給予“增持”評級。

  【風險提示】:公司醫衛物聯網事業群轉型不及預期;
  該股最近6個月獲得機構47次買入評級、13次增持評級、8次跑贏行業評級、7次強烈推薦評級、7次買入-A評級、7次推薦評級、5次強烈推薦-A評級、2次強推評級、1次謹慎推薦評級。


【08:05 (300296):全球LED龍頭強強聯合 聯手布局MICROLED】

  12月26日給予利 亞 德(300296)增持評級。

  公司拐點已至,維持“增持”評級,維持目標價10.95 元。公司聯手中國臺灣晶元光電,與無錫梁溪區政府簽署《關于Mini LED 和MicroLED 顯示項目合作框架協議》,計劃建成全球首個Micro LED 量產基地,該布局將加速Micro LED 商業化進程。維持盈利預測,2019-2021年營收分別為90.12、109.97、132.63 億元;歸母凈利潤預測分別為11.55、15.30、16.90 億元,EPS 0.45、0.60、0.66 元。維持目標價10.95元,對應2020 年18x PE,維持“增持”評級。

  催化劑:Mini-LED 銷量超預期,蘋果發布Micro LED 產品? 風險提示:地方財政風險再起
  該股最近6個月獲得機構8次買入評級、5次增持評級、3次跑贏行業評級。


【07:35 (300761):出欄穩健增長 充分受益于行業高景氣】

  12月26日給予(300761)增持評級。

  風險提示:雞價波動風險、疫情風險、食品安全等。

  該股最近6個月獲得機構6次增持評級、5次優于大市評級、2次買入評級、1次審慎增持評級、1次謹慎推薦評級。


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