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科技王者歸來!北向爆買 百億私募年底增倉

時間:2019年12月26日 09:00:42 中財網
  此前受國家大基金減持消息影響調整的科技股,12月25日再度爆發,收盤掀起漲停潮!而誰在爆買科技股呢?臨近年底,私募基金和北向資金的動向,或許可以給投資者些許參考。





  私募排排網數據顯示,截至12月13日,百億規模私募的平均倉位達到80.51%。其中,倉位超過八成的百億私募占60.38%,倉位在五到八成的百億私募有34.91%,僅有4.72%的百億私募在半倉以下。




  短短一月私募為何大幅增倉
  值得注意的是,12月私募的倉位與11月形成了鮮明對比,臨近年底私募反而開始整體大幅加倉。

  此前私募排排網11月公布的私募倉位指數顯示,近5成百億私募倉位在二成至五成,倉位在八成以上的私募只有18.95%,更有四成私募選擇減倉防守。尤其是股票策略類型私募的倉位降至冰點。

  為何短短一個月私募基金態度來了個“大轉彎”?

  據12月17日私募排排網對數百位基金經理進行調研的結果顯示,私募機構對于市場的熱情在逐漸回溫。其中,有73.33%的私募認為目前A股估值相對較低,經濟數據和政策環境都呈現利好趨勢,市場信心正在好轉,市場有望啟動新的“吃飯行情”。

  而對于2020年行情,受訪私募普遍樂觀看待。81.24%的私募認為明年A股行情大概率向上,慢牛行情可期,獲取超額收益概率很大;也有18.76%的私募對明年行情持謹慎態度,并且認為能漲的股票只會是最優秀的公司。

  百億私募看好科技板塊
  而具體到板塊方面,一些知名百億私募均重點好看科技股板塊。

  星石投資董事長江暉表示,科技產業加速升級,成長股長期牛市來臨。宏觀經濟可能在明年初完成階段性觸底。企業端,內外需環境好轉,補庫存和新興產業資本開支見底回升,產業鏈景氣度有望改善,并將傳導至企業帶來盈利改善,使股市投資環境得到改善。

  敦和資產表示,過去幾年受到熱捧的消費藍籌難以提供超額收益,更多的機會將出現在科技成長股和地產相關的周期股,前者業績進入回升期,后者估值修復。

  重陽投資表示,綜合盈利、利率、制度變革和風險偏好等多方面因素,2020年投資將采取“守望相助”策略:“守”是守護那些事關國計民生但被市場嚴重低估的優質公司;“望”是冀望那些真科技、真創新,尤其是具備“硬科技”實力的優質公司。科技突圍是中國贏得國際競爭的關鍵;“相助”則是指兼顧穩健防御與選擇性進攻。

  北向資金近一月爆買科技股
  而過去一個月時間,看好科技股的不僅僅是私募基金,持續增倉A股的北向資金也重點布局科技股。

  截至12月25日北向資金今年以來已經累計凈流入超3400億元,其中12月未完,凈流入已經超640億元,僅次于9月份的646億元。




  而從個股維度看,近一個月(11.25-12.25)北向資金重點布局了科技股板塊。

  方面,盡管股價高企,但芯片龍頭依然獲得了北向資金的大幅增持,持股數量占流通股比例大幅增加超4%。

  此外無線耳機概念的、消費電子概念的、概念的、車概念的臥龍電機等多股也被北向資金大比例增持。




  深股通方面,科技股中,領域的流通股占比增加最多,短短一個月比例增加超3%。

  而人工智能概念、面板龍頭京東方A、檢測龍頭、充電樁龍頭、以及、等科技股流通股占比也至少增加了1.5%。


  快速上漲后科技股還能不能買
  而科技板塊已經快速上漲了將近一年,在經過一年的上漲后,許多科技龍頭股價已翻倍,投資者是否還可以買?

  根據私募排排網調查數據顯示,有71.22%的私募認為科技行業仍處于上升通道,相關板塊和個股都具有一定的上漲空間,長期來看,后市依舊具備較高的投資機會。

  29.78%的私募則認為今年科技股漲幅已經過大,如果缺少相關業績支撐,那么上漲的趨勢將會改變,當下入場整體性價比并不高。

  航長投資研究部表示,目前電子板塊龍頭企業對應2020年的PE大概為30多倍,在蘋果創新大年、5G換機潮、智能穿戴設備需求爆發等多重利好催化下,后續可能仍有上漲空間,但當前時點追漲的性價比不高。

  領睿資產權益投資經理王皓琦表示,“從長期而言,科技對于經濟轉型的重要性不言而喻,但就中短期而言,今年科技股整體漲幅過大,有脫離基本面之嫌,板塊整體后續機會不大,需要進一步消化估值,少數保持高景氣度的方向明年仍然存在投資機會。”

  鑫然投資總經理楊鑫林表示,對未來幾年依然認為科技是行情的主線,今年充分演繹的半導體、消費電子等我們相對來說較為謹慎,但看好5G應用時代偏軟科技的細分行,如網絡安全、醫療IT、AR/VR、云計算等高景氣度細分行業龍頭。

  巨澤投資董事長馬澄表示,“今年很多科技股漲幅過大,短期有調整需求。但今年處于4G全面邁向5G的轉換節點,5G產業升級所帶動的整個消費電子產業鏈處于長期景氣周期,相關元器件、半導體、通信設備的科技股業績仍處于上行通道,未來三年業績預期仍會有較大增長,因此經過市場短期調整,后市仍然看好科技股的投資機會。”(十字路口)
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