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[分配]信達信用債A : 信達澳銀信用債債券型證券投資基金2019年度第一次分紅公告

時間:2019年12月26日 14:15:57 中財網
原標題: : 信達澳銀信用債債券型證券投資基金2019年度第一次分紅公告


信達澳銀信用債債券型證券投資基金


2019
年度



分紅公告




公告送出日期:2019年12月26日

1
、公告基本信息


基金名稱


信達澳銀信用債債券型證券投資基金


基金簡稱


信達澳銀信用債債券


基金主代碼


610008


基金合同生效日


2
0
13

05

14



基金管理人名稱


信達澳銀基金管理有限公司


基金托管人名稱


股份有限公司


公告依據


根據《中華人民共和國證券投資基金法》、
《公開募集證券投資基金運作管理辦法》的
有關規定、《
信達澳銀信用債債券型證券投
資基金
基金合同》、《
信達澳銀信用債債
券型
證券投資基金
招募說明書》的有關約定


收益分配基準日


201
9

12

23



下屬
分級
基金的基金簡稱


信用債
A



信用債
C



下屬
分級
基金的交易代碼


610008


610108


截止基準
日下屬分
級基金的
相關指標


基準日下屬分級
基金份額凈值
(單位:元



1.
307


1.
2
72


基準日下屬分級
基金可供分配利

(單位:元



119
,
757
,
623.22


1
,
311
,
511.32





截止基準日按照
基金合同約定的
分紅比例計算的
應分配金額(單
位:人民幣元)


-


-


本次分紅方案(單位:元
/10
份基
金份額)


1.
307


1.2
72


有關年度分紅次數的說明


本次分紅為
2019
年度第一次分紅




注:本基金基金合同



、基金的收益與分配


規定


本基金每年收益分配
次數最多為
12
次,每次收益分配比例不得低于該次可供分配利潤的
20%

基金
收益分配后基金份額凈值不能低于面值





2
、與分紅相關的其他信息


權益登記日


201
9

12

2
7



除息日


201
9

12

2
7



現金紅利發放日


201
9

12

30



分紅對象


權益登記日
登記在冊的本基金
全體
份額持有人


紅利再投資相關事項的說明


選擇紅利再投資
方式的投資者所轉換的基金份額將

201
9

12

2
7

除息后
的基金份額凈值為計算
基準確定再投資份額,紅利再投資所轉換的基金份
額于
201
9

12

30

直接劃入其基金賬戶,
201
9

12

3
1

起投資者可以查詢、贖回。



稅收相關事項的說明


根據財政部、
國家稅務總局
的財稅字
[2002]128

《關于證券投資基金稅收問題的通知》及財稅
[2008]1
號《關于企業所得稅若干優惠政策的通知》
的規定,基金向投資者分配的基金利潤,暫免征收
所得稅。



費用相關事項的說明


1

本基金本次分紅免收分紅手續費







2

選擇紅利再投資方式的投資者其紅利所轉換的基
金份額免收申購費用。





3
、其他需要提示的事項



1
)權益登記日申購或轉換轉入的基金份額不享有本次分紅權益,贖回或
轉換轉出的基金份額享有本次分紅權益。




2
)對于未選擇本基金具體分紅方式的投資者,本基金默認的分紅方式為
現金紅利方式。




3
)投資者可以在基金開放日的交易時間內到銷售網點修改分紅方式,本
次分紅確認的方式將按照投資者在權益登記日之前(不含
2019年12月27日)
最后一次選擇的分紅方式為準。

如投資者在多家銷售機構購買了本基金,需分別
在多家銷售機構逐一提交修改分紅方式業務申請


投資者
可通過
銷售網點或通過
信達
澳銀基金管理
有限
公司
的網站
及客服熱線查詢所持

基金份額的分紅方式




修改分紅方式,請務必在規定時間前
通過
銷售網點辦理變更手續。




4
)在分紅期間,如果基金份額處于非交易過戶、轉托管等的凍結狀態,
紅利的受益賬戶為權益登記所在賬戶





5
)凍結基金份額的紅利發放按照《信達澳銀基金管理有限公司開放式基
金業務規則》的相關規定處理。基金份額凍結期間的現金分紅部分,自動轉為紅
利再投資予以凍結,紅利再投資凍結部分在原凍結份額解凍時隨之解凍。




6

本公司會按照客戶的訂制需求,相應地寄送電子或紙質對賬單,為確
保投資者能夠及時準確地收到對賬單,本公司特此提示:請各位投資者核對開戶
信息,若需補充或更改,請及時致電本公司的客戶服務電話、通過本公司網站或
到原開戶網點變更相關資料。




7
)本基金份額持有人及希望了解本基金其他有關信息的投資者,可以登
錄本基
金管理人網站(
http://www.fscinda.com)或撥打客戶服務熱線
400-8888-118、0755-83160160咨詢相關事宜。



風險提示:本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金
財產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。因基金分紅導致基金份額凈
值變化,不會改變基金的風險收益特征,不會降低基金投資風險或提高基金投資
收益。基金的過往業績不代表未來表現,敬請投資者注意投資風險。






特此公告。






信達澳銀
基金管理有限公司


201
9

12

2
6




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