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[分配]澳銀精華 : 信達澳銀精華靈活配置混合型證券投資基金2019年度第一次分紅公告

時間:2019年12月26日 14:16:00 中財網
原標題:澳銀精華 : 信達澳銀精華靈活配置混合型證券投資基金2019年度第一次分紅公告


信達澳銀精華靈活配置混合型證券投資基金
2019
年度第一次分紅公



1
、公告基本信息


基金名稱
信達澳銀精華靈活配置混合型證券投資基金


基金簡稱
信達澳銀精華配置混合


基金主代碼
610002


基金合同生效日
2008

07

30



基金管理人名稱
信達澳銀基金管理有限公司


基金托管人名稱
中國股份有限公司


公告依據
根據
《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》
的有關規定、《信達澳銀精華靈活配置混合型證券投資基金基金合同》、《信達澳銀精華靈活
配置混合型證券投資基金招募說明書》的有關約定


收益分配基準日
2019

12

17



截止收益分配基準日的相關指標


基準日基金份額凈值(單位:元

2.025


基準日基金可供分配利潤
(單位:元

332,930,191.43


截止基準日按照基金合同約定的分紅比例計算的應分配金額
(單位:人民幣元)
-


本次分紅方案(單位:元
/10
份基金份
額)
4.5740


有關年度分紅次數的說明
本次分紅為
2019
年度第一次分紅






注:本基金基金合同
"
十六、基金的收益與分配
"
規定:“本基金收益每年最多分配
12
次,
每次基金收益分配比例不低于可分配收益的
50
%;基金收益分配后每一基金份額凈值不能
低于面值。”



2
、與分紅相關的其他信息


權益登記日
2019

12

27



除息日
2019

12

27



現金紅利發放日
2019

12

30



分紅對象
權益登記日登記在冊的本基金全體份額持有人


紅利再投資相關事項的說明


選擇紅利再投資方式的投資者所轉換的基
金份額將以
2019

12

27
日除息后的基金份額
凈值為計算基準確定再投資份額,紅利再投資所轉換的基金份額于
2019

12

30
日直接
劃入其基金賬戶,
2019

12

31
日起投資者可以查詢、贖回。



稅收相關事項的說明


根據財政部、國家稅務總局的財稅字
[2002]128
號《關于證券投資基金稅收問題的通知》及
財稅
[2008]1
號《關于企業所得稅若干優惠政策的通知》的規定,基金向投資者分配的基金
利潤,暫免征收所得稅。



費用相關事項的說明
1
、本基金本次分紅免收分紅手續費。



2
、選擇紅利再投資方式的投資者其紅利所轉換
的基金份額免收申購費用。







3
、其他需要提示的事項




1
)權益登記日申購或轉換轉入的基金份額不享有本次分紅權益,贖回或轉換轉出的
基金份額享有本次分紅權益。





2
)對于未選擇本基金具體分紅方式的投資者,本基金默認的分紅方式為現金紅利方
式。





3
)投資者可以在基金開放日的交易時間內到銷售網點修改分紅方式,本次分紅確認
的方式將按照投資者在權益登記日之前(不含
2019

12

27
日)最后一次選擇的分紅方
式為準。如投資者在多家銷售機構購買了本基金,需分別在多家銷售機構逐一提交修改分紅
方式業務申請。投資者可通過銷售網點或通過信達澳銀基金管理有限公司的網站及客服熱線
查詢所持有基金份額的分紅方式。如需修改分紅方式,請務必在規定時間前通過銷售網點辦
理變更手續。





4
)在分紅期間,如果基金份額處于非交易過戶、轉托管等的凍結狀態,紅利的受益
賬戶為權益登記
所在賬戶。





5
)凍結基金份額的紅利發放按照《信達澳銀基金管理有限公司開放式基金業務規則》
的相關規定處理。基金份額凍結期間的現金分紅部分,自動轉為紅利再投資予以凍結,紅利
再投資凍結部分在原凍結份額解凍時隨之解凍。





6
)本公司會按照客戶的訂制需求,相應地寄送電子或紙質對賬單,為確保投資者能
夠及時準確地收到對賬單,本公司特此提示:請各位投資者核對開戶信息,若需補充或更改,
請及時致電本公司的客戶服務電話、通過本公司網站或到原開戶網點變更相關資料。





7
)本基金份額持有人及希望了解本基金其他有關信息的
投資者,可以登錄本基金管
理人網站(
http://www.fscinda.com
)或撥打客戶服務熱線
400
-
8888
-
118

0755
-
83160160

詢相關事宜。




風險提示:本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金財產,但不
保證基金一定盈利,也不保證最低收益。因基金分紅導致基金份額凈值變化,不會改變基金
的風險收益特征,不會降低基金投資風險或提高基金投資收益。基金的過往業績不代表未來
表現,敬請投資者注意投資風險。




特此公告。




信達澳銀基金管理有限公司



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